私募減倉 仍堅定看好中長期行情 科技股調研熱度不減

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 私募開始減倉了。數據顯示,截至3月27日,股票私募倉位指數為68.35%,較前一周下降5個百分點。2020年一季度,美股四次熔斷,石油價格暴跌,但A股較海外市場展現出較強的韌性。對于后市,機構普遍堅定

      私募開始減倉了。

      數據顯示,截至3月27日,股票私募倉位指數為68.35%,較前一周下降5個百分點。

      2020年一季度,美股四次熔斷,石油價格暴跌,但A股較海外市場展現出較強的韌性。對于后市,機構普遍堅定看好中長期結構性行情。

      股票私募集體減倉

      私募排排網組合大師數據顯示,截至3月27日,股票私募倉位指數為68.35%,比此前一周降低5.23個百分點。其中20億元管理規模股票私募減倉最猛,倉位指數比前一周下降14.07個百分點;而一直不斷加倉抄底的百億私募也開始大幅減倉,其最新倉位指數為71.87%,比前一周下降8.39個百分點;50億元規模私募則減倉了7.46個百分點。

      

      數據還顯示,倉位8成以上的股票私募占比下降至50%以下,近30%的股票私募倉位低于5成。百億私募方面,雖然有減倉,但整體倉位仍較高,80%的百億私募倉位在5成以上。

      機構重點調研科技股

      雖然市場表現不佳,私募被迫降低倉位,但是投研強度沒有下降。

      3月以來,A股波動顯著增大,科技股大幅回調。

      數據顯示,截至4月3日,以總市值加權平均計算,申銀萬國一級行業中,電子板塊跌幅最大,達14.79%。其次是計算機板塊,跌幅達11.19%;汽車板塊下跌10.76%,位居跌幅榜第三。家用電器、傳媒、有色金屬的跌幅也都超過8%,通信板塊下跌7.69%。不過,仍有4個板塊逆市上漲,農林牧漁板塊上漲10.86%,位居漲幅榜第一位,食品飲料、商業貿易、醫藥生物分別上漲6.18%、2.29%、1.14%。

      在科技股整體大幅下跌的情況下,機構仍進行了密集調研。

      數據顯示,截至4月6日,機構參與調研數量最多的10只個股中,科技股頻頻現身,包括兆易創新(603986)、廣聯達(002410)、信維通信(300136)、創業慧康(300451)、【華宇軟件(300271)、股吧】(300271)、TCL科技(000100)等。參與機構數量最多的前4只個股均為科技股,參與機構數量均超200家。

      

      對科技股的調研熱情也在私募調研中得到驗證。私募參與調研數量最多的前10只個股中,科技股占比也超過一半,包括兆易創新、廣聯達、【創業慧康(300451)、股吧】、信維通信、高新興(300098)、我武生物(300357)等。

      

      與3月以來農林牧漁、食品飲料、醫藥生物板塊表現相對強勢對應,不少消費、醫藥個股也位列調研榜前列。參與珀萊雅(603605)、【一心堂(002727)、股吧】(002727)、云南白藥(000538)調研的機構數量都超過150家。

      中國資產可能成全球避風港

      2020年一季度,全球金融市場巨震,美股和石油價格大跌疊加美元流動性的緊張,導致全球各大類資產價格普跌。雖然A股市場3月也經歷了大幅下跌,但相對于海外市場還是韌性十足。對于A股后市,機構普遍堅定看好中長期權益市場結構性行情。

      工銀瑞信基金經理袁芳認為,疫情的影響不會改變A股的長期投資價值。在經濟結構轉型期,權益市場是新經濟融資的橋頭堡,且利率中樞中長期向下,堅定看好中長期權益市場結構性行情,其中以消費和科技為代表的方向性資產,成長空間巨大。

      煜德投資表示,從中短期來看,股票市場的形勢暫時仍不明朗,海外疫情進展還有待進一步;特別是港股受海外資金流動影響較大,港股市場更需進一步觀察。因此,未來一段時間可能還需要面對相對艱難的市場環境,靜待轉機到來。放眼中長期,對于中國資本市場充滿信心,中國資產可能會成為全球的避風港。

      對于未來一段時間的具體配置,煜德投資表示,一方面,受外需影響小的相關行業,主要包括醫藥、新老基建、必選消費等;另一方面,選擇“后疫情時代”方向性的領域,主要包括以SAAS服務為代表的云計算、5G及相關領域。同時,整體控制倉位和擇機進行一定的對沖。

      恒天財富研究院表示,當前很多消費股價格都創出了歷史新高,同時,很多科技股跌了30%以上,因此4月份建議均衡配置,消費、科技還有低估值板塊,尤其是業績符合預期或者超預期的行業。4月是年報和一季報的披露期,預計業績向好的行業包括醫藥、線上、游戲、休閑食品、必選消費等。

    關鍵詞:

    中長期

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