3月18日板塊復盤:大規模基建計劃出臺!水泥、防水、減水劑等早周期板塊受機構關注(附圖表)

    來源: 東方財富研究中心 作者:佚名

    摘要: 今日(3月18日)受多重利好刺激,A股三大股指紛紛高開,盤初股指逐步拉升上行,隨后一度跳水回落,隨即迅速企穩,并再度拉升上行;午后滬深兩市瞬間調轉方向,連續持續下行,弱勢格局一覽無遺。截至收盤,滬指下

      今日(3月18日)受多重利好刺激,A股三大股指紛紛高開,盤初股指逐步拉升上行,隨后一度跳水回落,隨即迅速企穩,并再度拉升上行;午后滬深兩市瞬間調轉方向,連續持續下行,弱勢格局一覽無遺。截至收盤,滬指下跌1.83%,收報2728.76點;深證成指下跌1.70%,收報10029.57點;創業板指下跌1.60%,收報1887.04點。

      整體上來看,A股市場“變臉”行情,打擊投資者信心。行業與概念板塊從普漲到普跌,僅有豬肉概念、生物疫苗等板塊維持紅盤,賺錢效應驟降。天信投顧指出,本來周三市場早盤的走勢還是比較健康的,股指不斷的在回升,個股漲停家數也在不斷的在增加,上漲的板塊也初步的走出來。但是午后美期貨指數出現大跌,盤中再一次出現了限制交易,A股也再度下跌了。可見現在A股雖然也抗跌,但是外圍沒有穩定之前A股想真正的形成穩定走勢還需要時間進行積累。

      與此同時,源達分析,A股盤面的表現孕育著局部反彈走勢,此外富時羅素等國際指數近期將實施A股納入其全球股票指數體系,預計未來更多外資對A股進行投資配置,有助于對市場形成支撐,操作上通過管控倉位以平衡風險,2800點下方可把握低吸機會,短期做好高拋低吸,重點可以關注以新基建與大金融為主線的方向。另外,今日兩市共有55只個股漲停,多數集中于生物醫藥、半導體等板塊。

      板塊方面:

      一、水泥   中銀證券指出,大規模基建計劃出臺,建議關注水泥、防水、減水劑等早周期板塊:3月份以來,包括北京、河北、山西、上海、福建、山東、河南、云南、四川、重慶、寧夏等13個省市區發布了2020年重點項目投資計劃清單。這份投資清單共包括10,326個項目,其中8個省份公布了計劃總投資額,共計33.83萬億元;另有8個省份公布了年度投資額,合計約2.79萬億元。受疫情沖擊影響,一季度乃至全年經濟下行壓力加大,相比消費,甚至是新基建等拉動經濟的方式,傳統基建依然見效最快。受去杠桿等政策影響,2018-2019年基建投資維持在2%-4%的低位。2020年開始,基建投資重點依然在資金來源,預計全年專項債發行將明顯加速,并且用于基建的比例明顯提升,保證資金供給充裕。預計二季度基建投資增速有望回升至10%左右的增速,全年增速達到7%。

    魯北化工水泥

      粵開證券發布水泥行業深度報告,從各個區域2019年需求、供給及價格的關系來看,需求是價格的基礎,需求整體好的地區價格都好,在需求中性的情況下,新增產能較競爭格局(集中度)對價格的影響更大。對于2020年各個區域的需求,從作為需求的房地產來看,中南和西南地區是地產補庫存需求最強的兩個區域,華東、西北和東北次之,而華北地區相對較弱。而從基建的角度來看,各個省份差別較大,且因為數據不完備,以重大項目投資計劃作為參考來看,黑龍江、甘肅、江西、河北、福建、上海等省市重大項目投資增速較快,均有兩位數增長。地產和基建投資均較好的省份是河北、江西和甘肅。結合需求與供給,我們建議重點關注華東、中南地區龍頭企業海螺水泥、華新水泥,以及地產和基建需求均較好的省份如河北、江西、甘肅的龍頭企業冀東水泥、萬年青和祁連山。

      財信證券指出,受淡季及疫情影響,2020年2月水泥價格走勢環比繼續回落,全國P.O42.5散裝水泥月度均價為486元/噸,環比下降14元/噸,但同比仍增長6.58%。認為受疫情影響,疊加傳統淡季,2月份水泥需求基本處于停滯狀態,水泥價格回調仍在合理區間,隨著復工進度推進,3月份將成為檢驗水泥價格韌性的關鍵窗口。

      二、生物醫藥   渤海證券指出,伴隨著海外疫情的蔓延,部分境外業務占比較高公司的外需有望增加,比如美國100多種免稅醫療產品和醫療器械等,但是因為這類標的前期已有反應,建議投資者謹慎把握。短期來看,建議投資者關注基本面扎實、充分回調且一季報可能超預期的標的,比如血制品、醫療器械、IVD等;長期來看,雖然疫情對大部分醫藥企業一季度需求有所影響,但因為醫藥是剛需,這部分需求只是延后而不是消失,建議逢低關注優質龍頭企業。結合當下認為,在藥品降價的大邏輯下,創新依舊是行業永恒的主題。

      平安證券認為,從樣本醫院終端用藥格局變化來看,可以發現幾個很明確的趨勢,比如創新藥醫保放量速度加快、輔助用藥規模萎縮、“4+7”帶量采購品種銷售規模下滑等。結合以上趨勢,我們推薦邏輯如下:1)不受帶量采購等招標降價政策影響的藥物細分領域;2)創新藥產業鏈相關標的;3)帶量采購后特色原料藥議價能力提升,同時具備向下游延伸的主動權,且短期內受新冠疫情影響,部分原料藥品種有一定的漲價空間。

      國信證券分析,海外疫情驅動醫療器械需求提升,重點關注國產器械龍頭。海外疫情升級預計將導致相關醫療器械緊缺,主要包括醫用防護耗材、病毒檢測試劑、大型生命支持設備(呼吸機、監護儀等)。美國近日宣布對口罩、醫用手套等部分從中國進口的醫藥品取消加征關稅。意大利政府近日緊急向邁瑞醫療采購首批近萬臺抗疫設備,包括呼吸機、監護儀等醫療設備,邁瑞醫療表示將分批有序交付。在中國疫情得到控制并有序復工背景下,國內醫療器械企業有望成為供應全球抗疫疫情物資的主要力量。

      國信證券進一步表示,公共衛生體系補短板將成為“新基建”的重要部分,重點利好醫療設備領域。疫情暴露出我們在社會治理、公共衛生設施、應急能力建設、物資儲備體系等領域還存在一些短板弱項。短板就是下一步投資增長潛力所在,就是發展空間所在。

      一張圖匯總:   (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

    關鍵詞:

    疫情,水泥,醫療器械

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